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Dec 11, 2023

トレンド取引に最も一般的な 4 つの株式指標

トレンドトレーダーは、トレンドを分離して利益を抽出しようとします。 トレンド取引の手法は、特定の方向における資産の勢いを分析することで利益を獲得しようとします。 がある

トレンドトレーダーは、トレンドを分離して利益を抽出しようとします。 トレンド取引の手法は、特定の方向における資産の勢いを分析することで利益を獲得しようとします。 これを行うには複数の方法があります。 もちろん、単一のテクニカル指標で市場の富への切符が決まるわけではありません。 トレーダーは分析に加えて、リスク管理と取引心理学にも精通している必要があります。 しかし、特定の戦略は時の試練に耐え、特定の市場指標の分析に興味のあるトレンドトレーダーにとって人気のツールであり続けています。

移動平均は、常に更新される平均価格を作成することで価格データを平滑化するテクニカル分析ツールです。 価格チャートでは、移動平均によって単一の平らな線が作成され、ランダムな価格変動による変動が効果的に排除されます。

平均は、10 日、20 分、30 週間、またはトレーダーが選択した任意の期間の特定の期間にわたって取得されます。 投資家や長期トレンドフォロー派にとっては、200 日、100 日、50 日の単純移動平均が人気の選択肢です。

移動平均を利用するにはいくつかの方法があります。 1つ目は、移動平均線の角度を観察することです。 長期間にわたってほとんどが水平方向に移動している場合、価格はトレンドではなく、変動しています。 取引レンジは、証券が一定期間にわたって一貫した高値と安値の間で取引されるときに発生します。

移動平均線が上に傾いている場合は、上昇トレンドが進行中です。 ただし、移動平均は株式の将来の価値を予測するものではありません。 これらは単に、一定期間における価格の平均的な動きを明らかにするだけです。

クロスオーバーは、移動平均を利用するもう 1 つの方法です。 チャートに 200 日移動平均と 50 日移動平均をプロットすると、50 日が 200 日を上回ったときに買いシグナルが発生します。 50日が200日を下回ると売りシグナルが発生します。 時間枠は、個々の取引時間枠に合わせて変更できます。

サブリナ・ジャンによる画像 © Investopedia 2020

価格が移動平均を上回った場合は買いシグナルとして使用でき、価格が移動平均を下回った場合は売りシグナルとして使用できます。

ただし、上記のチャートが示すように、価格は移動平均よりも変動しやすいため、この方法では誤ったシグナルが発生する傾向があります。

移動平均は、価格の支持線または抵抗線となることもあります。 以下のチャートは、サポートとして機能する 100 日移動平均を示しています (つまり、価格はそこから反発しています)。

サブリナ・ジャンによる画像 © Investopedia 2020

移動平均収束発散 (MACD) は、振動指標の一種です。 振動インジケーターは、バンド内 (センターラインの上下、MACD はゼロの上下で変動します) 内で時間の経過とともに変化するテクニカル分析インジケーターです。 これはトレンド追跡指標でもあり、勢いを示す指標でもあります。

基本的な MACD 戦略の 1 つは、チャートの下のヒストグラムで MACD ラインがゼロのどちら側にあるかを確認することです。 MACD ラインが継続的にゼロを上回っている場合、株価は上昇傾向にある可能性があります。 逆に、MACD ラインが継続的にゼロを下回っている場合、トレンドは下降傾向にある可能性があります。 この戦略を使用すると、MACD がゼロを上回ると潜在的な買いシグナルが発生し、ゼロを下回ると潜在的な売りシグナルが発生します。

シグナルラインのクロスオーバーは、追加の売買シグナルを提供することもできます。 MACD には、高速ラインと低速ラインの 2 つのラインがあります。 買いシグナルは、高速ラインが低速ラインを通過して上にあるときに発生します。 高速ラインが低速ラインを通過して下回ると、売りシグナルが発生します。

サブリナ・ジャンによる画像 © Investopedia 2020

相対強度指数 (RSI) も変動する指標ですが、その動きは 0 から 100 の間に含まれるため、MACD とは異なる情報を提供します。

RSI を解釈する 1 つの方法は、ヒストグラム内の指標が 70 を超えている場合、価格は「買われすぎ」であり、調整が必要であると見なし、指標が 70 を下回っている場合、価格は売られすぎであり、反発が必要であると見なすことです。 30.